CMReportNET Muhasebe İşlem Merkezi ile Hesaptan Fiş Detayına
CMReportNET Muhasebe İşlem Merkezi ile Hesaptan Fiş Detayına
Bir muhasebe hesabındaki tutar dikkatinizi çektiğinde kontrolün asıl işi başlar. Toplamı görmek başka, o toplamın hangi fişlerden geldiğini açıklamak başkadır. CMReportNET Muhasebe İşlem Merkezi, hesap kartları, hareket listesi ve fiş içeriğini bir araya getirerek incelemeyi düzenli bir sıraya oturtur.
Hesap kodundan başlayın
Kod veya açıklama aramasıyla incelemek istediğiniz hesabı bulun. Bakiye Verenler seçeneğiyle bakiyesi olan hesaplara odaklanabilirsiniz. Hesap seçildiğinde ilgili hareketler, hareket seçildiğinde ise fiş içeriği görüntülenir. Bu akış, bir hesap tutarını araştırırken bağlamı kaybetmeden ayrıntıya inmeyi sağlar.
Üst hesapla alt hesap aynı kapsamı ifade etmez. Üst hesap üzerinden çalışırken alt hesap hareketlerinin de inceleme kapsamına girebileceğini dikkate alın. Dar bir alt hesabı kontrol etmek istiyorsanız tam hesap kodunu seçmeniz, çıktının neyi anlattığını daha açık hâle getirir.
Bakiye yılı ile hareket tarihini birlikte değerlendirin
Muhasebe İşlem Merkezi'nde Bakiye Yılı seçimi bulunur. Yıl değiştirildiğinde ilgili yılın tarih aralığıyla çalışmaya geçilir. Buna rağmen belirli bir kontrol için başlangıç ve bitiş tarihlerini ayrıca gözden geçirmek gerekir.
Örneğin yılın tamamına ait hesap bakiyesini görürken yalnız bir ayın hareketlerini araştırıyor olabilirsiniz. Bu iki alanın farklı amaçla kullanıldığını bilmek, toplamları yanlış karşılaştırmayı önler. Çalışma notuna yılı ve hareket aralığını yazmak küçük ama yararlı bir alışkanlıktır.
Farkı fiş düzeyinde araştırın
Ay kapanışında beklenmedik bir tutarla karşılaştığınızda önce ilgili hesabı ve dönemi seçin. Hareketlerden dikkat çeken kayda geçin; fiş içeriğinde hesap dağılımını ve işlem ayrıntılarını inceleyin. Amaç yalnızca yüksek tutarı bulmak değil, kaydın hangi bağlamda oluştuğunu anlamaktır.
İnceleme sonucunda bir düzeltme gerekiyorsa bunu Logo'daki yetkili muhasebe sürecinde değerlendirin. İşlem merkezindeki inceleme, kayıtların mevzuata uygunluğuna ilişkin otomatik bir onay ya da düzeltme işlemi değildir.
Kontrol dosyanızı oluşturun
Excel ve PDF seçenekleri, seçilen tarih aralığındaki tüm hareketleri dışarı almak için kullanılabilir. Fiş içeriğini ayrıca çıktıya dönüştürmek de mümkündür. Çalışma dosyasına hesap kodunu, kapsamı ve araştırma notunu ekleyin. Böylece sonraki kontrolde aynı soruya baştan dönmek yerine önceki incelemenin dayanağını görebilirsiniz.
CMReportNET ile devam edin
CMReportNET ürün özelliklerini inceleyin ve işletmenizde kullanmak istediğiniz raporları belirleyin.
