CMReportNET Cari Hesaplar İşlem Merkezi ile Bakiyenin İzini Sürün
CMReportNET Cari Hesaplar İşlem Merkezi ile Bakiyenin İzini Sürün
Bir müşteri “Bizim hesabımız farklı görünüyor” dediğinde yalnızca bakiye söylemek yeterli olmaz. İki tarafın hangi işlemleri karşılaştırdığını görmek gerekir. CMReportNET Cari Hesaplar İşlem Merkezi, cari karttan hareketlere ve fiş içeriğine uzanan inceleme düzeniyle bu konuşmayı somut kayıtlar üzerinden yürütmeye yardımcı olur.
Önce doğru hesabı bulun
Kod veya açıklama aramasıyla müşteriyi ya da tedarikçiyi seçebilirsiniz. Cari kart listesinde bakiye ve raporlama dövizi bakiyesi gibi bilgiler bulunur. Bakiye Verenler seçeneği, bakiyesi bulunan hesaplara odaklanmak istediğinizde listeyi daraltır.
Benzer unvanlar bulunduğunda yalnız isimle karar vermeyin. Cari kodunu da kontrol etmek, özellikle birden fazla şubesi ya da ilişkili firması bulunan hesaplarda doğru kayıt üzerinden ilerlemenizi sağlar. Firma ve dönem seçimini baştan doğrulamak da aynı kontrolün parçasıdır.
Bakiyeyi oluşturan hareketlere geçin
Hesabı seçtikten sonra başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyin. Hareket listesindeki ilgili satırı seçerek fiş içeriğini inceleyin. Böylece toplam tutardan belge ayrıntısına geçebilir, görüşmede söz edilen işlemin gerçekten hangi kayda karşılık geldiğini araştırabilirsiniz.
Burada önemli bir ayrım vardır: Cari kart bakiyesi ile dar bir tarih aralığında listelenen hareketlerin toplamı her zaman aynı kapsamı anlatmaz. Örneğin yalnız bu ayın hareketlerini açmışken önceki dönemden gelen işlemleri yok sayarak fark hesabı yapmak yanıltıcı olabilir. Karşılaştırılan listelerin tarih ve para birimi kapsamını eşitleyin.
Mutabakat hazırlığını daha anlaşılır kılın
Görüşmeden önce hareket listesini alın, üzerinde durulacak kayıtları belirleyin ve açıklamanızı fiş bilgisiyle destekleyin. Excel ve PDF çıktıları seçili tarih aralığındaki tüm hareketleri kapsayacak şekilde hazırlanır; fiş içeriğini ayrıca dışarı aktarabilirsiniz.
Bu çalışma, resmi mutabakatın ya da tahsilat işleminin kendisi değildir. Hesap hareketlerini birlikte değerlendirmeye hazırlık sağlar. Bir fark bulunduğunda tarih, belge ve tutar bilgilerini ilgili ekiple incelemek gerekir; tek bir bakiye üzerinden otomatik olarak eksik ödeme sonucu çıkarılmamalıdır.
Ekip içinde aynı dili kullanın
Satış, finans ve muhasebe ekipleri aynı hesabı farklı amaçlarla inceler. Görüşme notuna cari kodu, tarih aralığı ve ilgili fiş bilgisini eklemek bu farkı azaltır. CMReportNET Cari Hesaplar İşlem Merkezi'nin sağladığı kart, hareket ve detay düzeni, hesabın durumunu yalnız anlatmak yerine kaynağıyla göstermeyi kolaylaştırır.
CMReportNET ile devam edin
CMReportNET ürün özelliklerini inceleyin ve işletmenizde kullanmak istediğiniz raporları belirleyin.
